我的网站

关于上报资金行使的计划告诉|资金做事计划(第4篇)

2021-07-17 04:28分类:资金等集 阅读:

第4篇:关于上报资金行使的计划告诉

公司各部分、各子公司:

为了规范和强化公司资金行使的监督与管理,便于公司相符理的调度资金,挑高资金行使率,现规定如下。

一、为使公司各项费用开支做好事前有效限制,公司各部分、各编制、各子公司, 融资渠道每月按照年度计划编制《月度资金行使计划》。

1、各部分及编制资金支拨执走“月度计划”或“项现在计划”管理的手段。

(1)各部分的费用支拨,按照发生营业的轻重缓急情况编报《月度资金行使计划》。

(2)研发编制的各科研课题按项现在单独列支资金行使计划;请求列明项现在的预算总额、已支拨额、实施进度情况、资金需要额。

(3)出售公司、技术服务运营公司结相符年度计划、已回款情况、单位盈余情况对平时经营费用、代理费单独编报《月度资金行使计划》;代理费支拨要按照总额分月限制支出。

(4)出售公司、技术服务公司在上报《月度资金行使计划》同时添报《月度资金收好计划》。

2、采购资金支拨按照年度计划结相符当月经营进度对下月生产、执走相符同发货的展望安排做出“采购计划”。

资金行使部分按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金行使计划》,清晰购买的原料名称、对答的生产计划、出售相符同、供答商、价格及数目、付款计划时间及最迟付款时间等。

3、各子公司执走自签相符同所需原料、配套仪器采购计划,由公司采购部同一申报。

4、资本性支拨计划:凡属固定资产购置的,如办公设备、检验设备等答参照公司固定资产管理制度,报固定资产管理部分备案并手续齐全后申报。

5、申报审批程序

《月度资金行使计划》经部分负责人审批,报主管副总审核签批后,按规准时间报公司财务部汇总(同时报送电子文档);总裁财务助理召开资金计划会初审;财务审核后报总裁审批。

二、各部分、各编制及各子公司每月必须在25号以前上报下月的资金行使计划。

郑重声明:文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:关于印发《永州市工程建设项现在审批制度改革实施方案》的知照

下一篇:黄冈市当局门户网站 黄政办发 黄冈市人民当局办公室关于印发黄冈市工程建设项现在审批制度改革实施方案的知照

相关推荐

返回顶部